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二零一六年0七月二十四日财力交易提示,十月
分类:贝博体育财经

  2014年11月04日(星期二)

 

  再投资赎回初始日

每一日活动音讯提醒

000310 安信永利信用债券A 再投资赎回起始日:2014-11-04
000335 安信永利信用债券C 再投资赎回起始日:2014-11-04

2016年06月28日(星期二)

  资这一场外红利发放日

  基金场外红利发放日

000310 安信永利信用债券A 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04
000335 安信永利信用债券C 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04
184699 基金同盛 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-11-03,基金场外除息日:2014-11-04,基金场外红利发放日:2014-11-04
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.126元,每10份基金税后分红:0.126元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000045 工银产业债债券A 每10份基金税前分红:0.835元,每10份基金税后分红:0.835元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000046 工银产业债债券B 每10份基金税前分红:0.78元,每10份基金税后分红:0.78元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000263 工银信息产业混合 每10份基金税前分红:2.772元,每10份基金税后分红:2.772元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2016-06-24,基金场外除息日:2016-06-24,基金场外红利发放日:2016-06-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485019 工银信用纯债债券B 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
485119 工银信用纯债债券A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28
620009 金元顺安丰祥债券 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-28

  基金发行停止日

 

000772 景顺长城中国回报混合 基金发行起始日:2014-09-30,基金发行截止日:2014-11-04,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  基金拆遍布告日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回发轫日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
080011 长盛货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04
150005 银河银富货币A 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04
150015 银河银富货币B 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按日结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04
400005 东方金账簿货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-08至2014-11-02,按月结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04
400006 东方金账簿货币B 2014年第1次收益支付, 计算期间:2014-10-22至2014-11-02,按月结转,收益支付日:2014-11-03,收益结转日:2014-11-03,结转份额赎回起始日:2014-11-04

 

  红利转再投资日

  再投资赎回开首日

100029 富国天成红利混合 红利转再投资日:2014-11-04
000251 工银金融地产混合 再投资赎回起始日:2016-06-28
000372 中银惠利半年定期开放债券 再投资赎回起始日:2016-06-28
400016 东方强化收益债券 再投资赎回起始日:2016-06-28

  基金场外除息日

 

100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-11-04,基金场外红利发放日:2014-11-06
184699 基金同盛 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2014-11-04,基金场外红利发放日:2014-11-04

  开放式基金交易提示

  财力场内除息日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-09-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-09-27
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-07-21
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-06-28至2016-07-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-06-28至2016-06-30
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-28至2016-07-01
184699 基金同盛 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2014-11-04,基金场外除息日:2014-11-04,基金权益登记日:2014-11-03,基金场外红利发放日:2014-11-04

 

  基金场内红利发放日

  暂停基金申购日

184699 基金同盛 基金场内红利发放日:2014-11-04
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-09-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-07-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-28,暂停基金申购截止日:2016-07-21

  暂停基金申购日

 

270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-04,暂停基金申购截止日:2014-11-04

  暂停基金赎回日

  暂停基金赎回日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-25
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-28,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-04,暂停基金赎回截止日:2014-11-04

 

  暂停定期定额日

  货币型基金结转分占的额数可赎回起头日

270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-04,暂停定期定额申购截止日:2014-11-04
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-01-06至2016-03-29,按月结转,收益支付日:2016-03-29,结转份额赎回起始日:2016-06-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第1次收益支付, 计算期间:2016-01-06至2016-03-29,按月结转,收益支付日:2016-03-29,结转份额赎回起始日:2016-06-28
070028 嘉实安心货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-25至2016-06-26,按月结转,收益支付日:2016-06-27,收益结转日:2016-06-27,结转份额赎回起始日:2016-06-28
070029 嘉实安心货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-25至2016-06-26,按月结转,收益支付日:2016-06-27,收益结转日:2016-06-27,结转份额赎回起始日:2016-06-28
410002 华富货币 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-26至2016-06-26,按月结转,收益支付日:2016-06-27,收益结转日:2016-06-27,结转份额赎回起始日:2016-06-28

 

  基金场内除息日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金场内除息日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-27,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金场内除息日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-27,基金权益登记日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29

 

  基金融方面包车型大巴权力益登记日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  基金场外除息日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  红利转再投资日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 红利转再投资日:2016-06-28
360013 光大保德信信用添益债券A 红利转再投资日:2016-06-28
360014 光大保德信信用添益债券C 红利转再投资日:2016-06-28

 

  基金场外申购最早日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场外申购起始日:2016-06-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金场外赎回最早日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场外赎回起始日:2016-06-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金上市日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金上市日:2016-06-28

 

  基金场内申购初叶日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场内申购起始日:2016-06-28

 

  基金场内赎回开端日

501018 南方原油(QDII-FOF) 基金场内赎回起始日:2016-06-28

 

2016年06月29日(星期三)

  再投资赎回初始日

000045 工银产业债债券A 再投资赎回起始日:2016-06-29
000046 工银产业债债券B 再投资赎回起始日:2016-06-29
000263 工银信息产业混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
001891 中欧成长优选混合E 再投资赎回起始日:2016-06-29
002336 创金合信尊享纯债债券 再投资赎回起始日:2016-06-29
040020 华安升级主题混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 再投资赎回起始日:2016-06-29
340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2016-06-29

 

  基金融方面包车型客车权力益登记日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  基金场外除息日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  红利转再投资日

000390 华商优势行业混合 红利转再投资日:2016-06-29
080001 长盛成长价值混合 红利转再投资日:2016-06-29
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 红利转再投资日:2016-06-29
161908 万家添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-29
288102 华夏稳定双利债券 红利转再投资日:2016-06-29

 

  基金场外红利发放日

001891 中欧成长优选混合E 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
002336 创金合信尊享纯债债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
510610 华夏能源ETF  
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2016-06-22,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29

 

  基金场外申购伊始日

002190 农银新能源主题混合 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002481 银华双动力债券 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司

 

  基金场外赎回最早日

002190 农银新能源主题混合 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002481 银华双动力债券 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司

 

  开放式基金交易提示

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27

 

  暂停基金赎回日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27

 

  基金场内除息日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场内除息日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-28,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  基金场内红利发放日

510610 华夏能源ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29
511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29

 

  基金发行发轫日

519134 海富通富祥混合 基金发行起始日:2016-06-29,基金发行截止日:2016-07-20,基金管理人:海富通基金管理有限公司

 

2016年06月30日(星期四)

  基金发行结束日

002443 前海开源沪港深龙头精选混合 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

 

  基金场外申购起头日

002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

 

  基金场外赎回初始日

002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

 

  基金发行发轫日

002851 南方品质混合 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-07-27,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

  基金场内红利发放日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30
160621 鹏华丰和债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30

 

  基金场内除息日

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01

 

  基金融方面包车型大巴权力益登记日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

 

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

 

  红利转再投资日

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-30
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-06-30

 

  基金场外红利发放日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

 

  再投资赎回开始日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2016-06-30

 

2016年07月01日(星期五)

  开放式基金交易提示

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000846 中融货币C 暂停大额申购日:2016-07-01
000847 中融货币A 暂停大额申购日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04

 

  暂停基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04

 

  暂停定期定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01

 

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04

 

  基金占有率拆分日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01

 

  基金场外红利发放日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01

 

  再投资赎回开始日

000390 华商优势行业混合 再投资赎回起始日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 再投资赎回起始日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 再投资赎回起始日:2016-07-01

 

  暂停大数额申购日

000846 中融货币C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01
000847 中融货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01

 

  暂停基金调换转入日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-09-23
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06

 

  基金发行结束日

002690 前海开源恒泽保本混合A 基金发行起始日:2016-06-02,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002691 前海开源恒泽保本混合C 基金发行起始日:2016-06-02,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002732 长盛沪港深优势精选混合 基金发行起始日:2016-05-09,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002768 华安安进保本混合 基金发行起始日:2016-06-03,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:华安基金管理有限公司
002831 国投瑞银瑞宁混合 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002850 南方甑智混合 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
002862 金信量化精选灵活配置混合 基金发行起始日:2016-06-24,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:金信基金管理有限公司
002927 长盛盛和纯债债券A 基金发行起始日:2016-06-21,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司
002928 长盛盛和纯债债券C 基金发行起始日:2016-06-21,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司

 

  基金发行最初日

002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 基金发行起始日:2016-07-01,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002901 财通资管积极收益债券A  
002902 财通资管积极收益债券C  

 

  基金场外申购发轫日

002896 东方臻馨债券A 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002897 东方臻馨债券C 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金场外申购起始日:2016-07-01,基金管理人:兴业基金管理有限公司

 

  基金场外赎回初步日

002896 东方臻馨债券A 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002897 东方臻馨债券C 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 基金场外赎回起始日:2016-07-01,基金管理人:兴业基金管理有限公司

 

  基金非常分占的额数折算日

150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:定期折算基准日:2016年7月1日

 

  基金场内除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场内除息日:2016-07-01,基金场外除息日:2016-06-30,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金场内除息日:2016-07-01,基金场外除息日:2016-07-01,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

  基金场内红利发放日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-01

 

  基金场外除息日

505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

2016年07月04日(星期一)

  暂停基金申购日

000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-12-01
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-04,暂停基金申购截止日:2016-07-04

 

  暂停基金赎回日

000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-12-01
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-04,暂停基金赎回截止日:2016-07-04

 

  暂停定时定额日

000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-04,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04

 

  开放式基金交易提醒

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-09-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-09-30
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-12-01
000896 鑫元半年定期开放债券A 暂停日常申购日:2016-07-04至2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-07-04至2016-12-01
000897 鑫元半年定期开放债券C 暂停日常申购日:2016-07-04至2016-12-01

 

  暂停基金转变转入日

050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-04,暂停转换转入截止日:2016-07-04

 

  基金发行早先日

160520 博时弘盈定期开放混合A 基金发行起始日:2016-07-04,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:博时基金管理有限公司
160521 博时弘盈定期开放混合C 基金发行起始日:2016-07-04,基金发行截止日:2016-07-22,基金管理人:博时基金管理有限公司

 

  基金场内红利发放日

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-04
161908 万家添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-04

 

  基金场外红利发放日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

 

  再投资赎回初始日

161713 招商信用添利债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-04
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2016-07-04
580009 东吴内需增长混合 再投资赎回起始日:2016-07-04

 

2016年07月05日(星期二)

  开放式基金交易提醒

000195 工银保本3号混合A 暂停日常赎回日:2016-07-05至2017-02-01
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转出日:2016-07-05至2017-02-01
000196 工银保本3号混合B 暂停日常赎回日:2016-07-05至2017-02-01
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转出日:2016-07-05至2017-02-01
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-07-05至2016-07-08
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-07-05至2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-07-05至2016-09-28
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-07-05至2016-07-08
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-07-05至2016-07-08

 

  暂停基金赎回日

000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2017-02-01
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2017-02-01
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2016-07-08
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2016-07-08
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-05,暂停基金赎回截止日:2016-07-08

 

  基金场外除息日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06

 

  红利转再投资日

001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2016-07-05
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2016-07-05

 

  基金融方面包车型客车权力益登记日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06

 

  基金场外赎回初阶日

002530 博时保泽保本混合A 基金场外赎回起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
002531 博时保泽保本混合C 基金场外赎回起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司

 

  基金场外申购初叶日

002530 博时保泽保本混合A 基金场外申购起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
002531 博时保泽保本混合C 基金场外申购起始日:2016-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司

 

  暂停基金申购日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-05,暂停基金申购截止日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-05,暂停基金申购截止日:2016-09-28

 

  基金场内红利发放日

161713 招商信用添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-07-05

 

 

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